لا استراتيجيات تداول المخاطر

لا توجد استراتيجيات لتداول المخاطر
كنت على بعد خطوة بعيدا عن.
تنزيل تقاريرك.
صندوق الوارد لكل من التقارير المجانية التي تختارها.
استراتيجية توزيع الأرباح، بدون مخاطر، بدون تكلفة أنيقة لأنها تجمع بين أفضل العوالم. وإليك كيف يعمل.
العديد من الأسهم عالية الجودة تدفع أرباحا فصلية كبيرة في هذه الأيام. وستكون الاستراتيجية القائمة على أرباح الأرباح جديرة بالاهتمام، إذا أمكن فقط إزالة مخاطر السوق في الوقت نفسه.
فيريزون (ف) توزيعات الأرباح 5.2٪ توزيعات الأرباح يناير - أبريل-يوليو-أوكت إيلي ليلي (لي) توزيعات أرباح 5.3٪، تواريخ سابقة فبراير-مايو-أغسطس-نوفمبر بريستول-مايرز سكويب (بمي) - dates مار-جون-سيب-ديك.
باستخدام استراتيجية التوقيت، يمكنك شراء أسهم لكل من هذه الشركات قبل التاريخ السابق ومن ثم بيع قبل التاريخ التالي من الشهر التالي. وهذا يخلق عائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 15.6٪ على فيريزون (15.9٪ على ليلي و 14.1٪ على مؤشر كتلة الجسم، بمتوسط ​​عائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 15.2٪.
المعلومات الواردة في هذا الموقع تعكس فقط تحليل أو رأي حول أداء الأوراق المالية والأسواق المالية من قبل الكتاب الذين تظهر مقالاتهم على الموقع. وجهات النظر التي أعرب عنها الكتاب ليست بالضرورة آراء مينيانفيل وسائل الإعلام، وشركة أو أعضاء إدارتها. ليس المقصود في الموقع الإلكتروني أن يشكل توصية أو نصيحة موجهة إلى مستثمر فردي أو فئة من المستثمرين لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان، أو اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالحركة المرتقبة لأسواق الأوراق المالية أو التماس شراء أو بيع أي ضمان. ويجب أن يتخذ القارئ أي قرارات استثمارية إما بصورة فردية أو بالتشاور مع مهنيه في الاستثمار. يجوز للكتاب والموظفين في مينيانفيل تداول أو الاحتفاظ بمراكز في الأوراق المالية التي تتم مناقشتها في المقالات التي تظهر على الموقع. ويطلب من مؤلفي المقالات الكشف عما إذا كان لديهم موقف في أي رصيد أو صندوق تمت مناقشته في إحدى المقالات، ولكن لا يسمح لهم بالإفصاح عن حجم أو اتجاه الموقف. لا شيء في هذا الموقع يهدف إلى التماس الأعمال من أي نوع لأعمال الكاتب أو صندوق. إدارة مينيانفيل والموظفين وكذلك المساهمة الكتاب لن تستجيب لرسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات الأخرى التي تطلب المشورة في مجال الاستثمار.
حقوق الطبع والنشر 2018 مينيانفيل وسائل الإعلام، وشركة جميع الحقوق محفوظة.

تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.
إدارة المخاطر هي شرط أساسي ولكن غالبا ما يتم تجاهله لنجاح التداول النشط. بعد كل شيء، يمكن للتاجر الذي حقق أرباحا كبيرة على حياته أن يفقد كل شيء في واحد أو اثنين من الصفقات السيئة إذا لم يتم استخدام إدارة المخاطر المناسبة. ستناقش هذه المقالة بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباح التداول الخاصة بك.
تخطيط الصفقات الخاصة بك.
كما قال الجنرال الصيني الجنرال صن تسو الشهير: "كل معركة تفوز قبل خوضها". العبارة تعني أن التخطيط والاستراتيجية - وليس المعارك - يفوزان بالحروب. وبالمثل، عادة ما يقتبس التجار الناجحون العبارة التالية: "خطط التجارة وتداول الخطة". وكما هو الحال في الحرب، غالبا ما يعني التخطيط للمستقبل الفرق بين النجاح والفشل.
تمثل نقاط وقف الخسارة (S / L) ونقاط الربح (T / P) طريقتين رئيسيتين يمكن للمتداولين من التخطيط للمستقبل عند التداول. التجار الناجحون يعرفون السعر الذي يرغبون في دفعه وبأي سعر يرغبون في بيعه، ويقيسون العوائد الناتجة مقابل احتمال وصول السهم لأهدافهم. إذا كان العائد المعدل مرتفع بما فيه الكفاية، ثم تنفيذ التجارة.
وعلى العكس من ذلك، غالبا ما يدخل المتداولون غير الناجحين في التداول دون أن يكون لديهم أي فكرة عن النقاط التي سيبيعون بها أرباحا أو خسائر. مثل المقامرين على خط محظوظ أو محظوظ، تبدأ العواطف لتولي وإملاء الصفقات الخاصة بهم. فالخسائر غالبا ما تثير الناس على الاستمرار في الأمل في استعادة أموالهم، في حين أن الأرباح غالبا ما تحث التجار على التمسك بأكبر قدر من المكاسب.
نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح.
نقطة وقف الخسارة هي السعر الذي يقوم فيه المتداول ببيع أسهم ويأخذ خسارة على الصفقة. وكثيرا ما يحدث هذا عندما لا تتداول التجارة بالطريقة التي يأمل بها المتداول. تم تصميم النقاط لمنع عقلية "العودة" والحد من الخسائر قبل أن تتصاعد. على سبيل المثال، إذا كسر السهم أدنى مستوى دعم رئيسي، غالبا ما يبيع المتداولون في أقرب وقت ممكن.
على الجانب الآخر من الجدول، نقطة الربح هي السعر الذي يقوم المتداول ببيع الأسهم والحصول على ربح على التجارة. في كثير من الأحيان هذا هو عندما يكون رأسا على عقب إضافية نظرا للمخاطر. على سبيل المثال، إذا كان السهم يقترب من مستوى المقاومة الرئيسي بعد تحرك كبير صعودا، قد يرغب التجار في البيع قبل حدوث فترة من التوحيد.
كيفية تعيين فعال وقف الخسارة نقاط.
وغالبا ما يتم تحديد نقاط وقف الخسارة والربح باستخدام التحليل الفني، ولكن التحليل الأساسي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في التوقيت. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بمخزون قبل الأرباح التي يبنيها الإثارة، فقد يرغب في بيعها قبل أن تصل الأخبار إلى السوق إذا أصبحت التوقعات مرتفعة جدا، بغض النظر عما إذا كان سعر الربح قد تم ضربه أم لا.
تمثل المتوسطات المتحركة الطريقة الأكثر شعبية لتعيين هذه النقاط، حيث أنها سهلة لحساب وتتبع على نطاق واسع من قبل السوق. وتشمل المتوسطات المتحركة الرئيسية المتوسطات الخمسة، التسعة، 20 - 50 - 100 - 200 يوم. ومن الأفضل تحديدها من خلال تطبيقها على الرسم البياني للأسهم وتحديد ما إذا كان سعر السهم قد تفاعل معها في الماضي إما كمستوى دعم أو مقاومة.
وهناك طريقة أخرى رائعة لوضع مستويات وقف الخسارة أو الربحية على خطوط الدعم أو المقاومة. ويمكن رسمها من خلال ربط أعلى مستوياتها السابقة أو أدنى مستوياتها التي حدثت على حجم كبير، فوق المتوسط. تماما مثل المتوسطات المتحركة، والمفتاح هو تحديد المستويات التي يتفاعل السعر مع خطوط الاتجاه، وبطبيعة الحال، مع ارتفاع حجم.
عند تعيين هذه النقاط، وهنا بعض الاعتبارات الرئيسية:
استخدام المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لمزيد من الأسهم المتقلبة لتقليل فرصة أن البديل سعر لا معنى له سوف يؤدي إلى وقف الخسارة النظام ليتم تنفيذها. ضبط المتوسطات المتحركة لمطابقة نطاقات السعر المستهدف؛ على سبيل المثال، يجب أن تستخدم الأهداف الأطول متوسطات متحركة أكبر لتقليل عدد الإشارات المتولدة. يجب أن لا تكون الخسائر وقف أقرب من 1.5 أضعاف النطاق الحالي من منخفض إلى منخفض (التقلب)، كما أنه من المرجح جدا أن تنفذ دون سبب. ضبط وقف الخسارة وفقا لتقلبات السوق. إذا كان سعر السهم لا يتحرك كثيرا، ثم نقاط وقف الخسارة يمكن تشديد. استخدام الأحداث الأساسية المعروفة، مثل إصدارات الأرباح، والفترات الزمنية الرئيسية لتكون في أو خارج التجارة كما التقلب وعدم اليقين يمكن أن ترتفع.
حساب العائد المتوقع.
وضع نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح ضروري أيضا لحساب العائد المتوقع. لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب، لأنه يجبر التجار على التفكير من خلال صفقاتهم وترشيدها. كذلك، فإنه يعطي لهم طريقة منهجية لمقارنة مختلف الصفقات واختيار فقط الأكثر ربحية.
ويمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية:
نتيجة هذا الحساب هي عائد متوقع للمتداول النشط، الذي سيقيس ذلك مقابل فرص أخرى لتحديد الأسهم التي تريد التداول. ويمكن حساب احتمال الربح أو الخسارة باستخدام الانهيارات التاريخية والأعطال من مستويات الدعم أو المقاومة؛ أو للتجار ذوي الخبرة، من خلال جعل تخمين المتعلمين.
الخط السفلي.
يجب على التجار أن يعرفوا دائما متى يخططون لدخول أو الخروج من التجارة قبل تنفيذها. باستخدام وقف الخسائر بشكل فعال، يمكن للتاجر تقليل الخسائر ليس فقط، ولكن أيضا عدد المرات خروج التجارة دون داع. جعل خطة المعركة الخاصة بك في وقت مبكر لذلك عليك أن تعرف بالفعل كنت قد فاز في الحرب.

استراتيجية بيتفير لبناء بنك تداول على المخاطر قليلا جدا & # 8230؛
استراتيجية بيتفير: سؤال مشترك من أولئك الذين بدأوا & # 8230؛
كيف يمكنني بناء بنك لممارسة مهارتي التجارية ولكن دون مخاطر تذكر؟
عادة ما يكون & # 8217؛ ق اجتمع في المنتديات مع تعليقات مثل & # 8216؛ العثور على استراتيجية بيتفير الخاصة بك & # 8217؛ أو ببساطة لا جواب على الإطلاق.
ولكن لأي شخص يبدأ، وهذا يبدو قريبا على المستحيل! كيف يفترض أن تعرف السبب أسفل سقط للتو من سعر الخيول؟ ناهيك عن فهم كيفية قراءة جميع الرسوم البيانية.
في هذا المنصب ليس فقط سوف أعطيك شيئا للبدء في بناء استراتيجية بيتفير حولها، ولكن تظهر لك كيفية جعل اثنين من كيد مجانا & # 8230؛
إذا كنت & # 8217؛ قضى أي وقت على الإطلاق في الأسواق كنت قد لاحظت جميع أنواع الأحداث مجنون.
ما أنا & # 8217؛ م على وشك أن أقول على العموم هو الحس السليم إلى حد كبير، ولكن معظم هادن & # 8217؛ ر فكر في هذا الطريق من قبل:
استراتيجية التداول الناجحة تحتاج إلى أن يكون لها حافة كبيرة على السوق، والوضع و أو الجميع اللعب الخاص بك ضد.
والخبر السار هو؛ معظم هؤلاء الناس لا يلعبون ضدك مقابل القيمة. و لا & # 8217؛ ر حتى يكون لها استراتيجية بيتفير، والتي، هي ميزة كبيرة جدا.
حتى مع أخذ ذلك في الاعتبار، مجرد التفكير في جميع أنواع مختلفة من الناس النشطين في السوق. كما ذكرت في الدليل إذا كان لديك، مع كل أهداف مختلفة لكونها هناك.
المشاركون: المصرفية عدد قليل من كويد & # 8230؛
البعض يريد قيمة الآخرين دون & # 8217؛ ر. بعض لديها استراتيجية بيتفير مصقول جيدا، العديد من دون & # 8217؛ ر. والبعض يفعل، ولكن يمكن & # 8217؛ ر الحفاظ عليه & # 8230؛
وبصفة عامة هناك 3 أنواع من التجارة النشطة؛
أولئك الذين يسعون قيمة لكل رهان تطابق (صانعي القيمة) هذه هي تلك مع استراتيجية بيتفير موثوقة. تلك التي حقا لا يمكن & # 8217؛ ر إعطاء الرعاية في العالم ما السعر الذي يحصلون عليه (المبدعين القيمة) عموما المعابد القدح الخاص بك. تلك التي تحاول أن تكون نقطة واحدة ولكن في نهاية المطاف أن تكون نقطة اثنين عندما يذهب الخطأ & # 8230؛ الحشد الإحباط.
واضح جدا، أليس كذلك؟
وبطبيعة الحال، لذلك جعل المال لا ينبغي أن يكون هذا الثابت & # 8230؛ وأنه لا 's، جعلها أكبر من المال الذي & # 8217؛ ق أكثر صعوبة. كل استراتيجية بيتفير ناجحة تأتي عموما من الحس السليم، والبحوث الجيدة أو الفهم.
لذلك على أساس أن لدينا 3 مجموعات من الناس هناك، أي واحد أنت؟
ونحن نعلم جميعا أن النقطة الأولى هي بالضبط من نريد أن نكون. والثانية أننا يجب أن & # 8217؛ ر من أي وقت مضى السماح لأنفسنا أن تتصرف مثل. والثالث نحن لا نريد أن نكون، على الرغم من أنه عندما يبدأ بها & # 8217؛ ليرة لبنانية يحدث في مرحلة ما أو آخر & # 8230؛ والخروج من النقطة الثالثة وحدها من خلال الانضباط يمكن أن تساعد حقا النتائج وتعزيز استراتيجية بيتفير الخاص بك.
إذا كنت تبحث عن كل رهان تضعه لتكون قيمة، فبإمكانك فقط عرض & # 8216؛ عرض & # 8217؛ سعر (يجلس خارج المتاحة). بدلا من اتخاذ السعر المتاح لمباراة.
هذا & # 8217؛ s عظيم & # 8230؛ لذلك موقفنا الافتراضي هو & # 8216؛ عرضت & # 8217؛ في السوق في 3.20 (انظر الصورة أدناه & # 8211؛ الرهان لاي من 200 £)
بغض النظر عن مكان السعر، إذا كان لدينا رهان يقابل نحن بالفعل علامة واحدة في الربح (إذا كان السعر يبقى لا يزال). لو أخذنا السعر عند 3.25 سنكون على الفور في خسارة علامة واحدة كما يمكننا & # 8217؛ ر الخروج في 3.25 على الفور.
أول شيء للتفكير هو؛ على مدى أيام مزدحمة سباقات مع 35 سباقات على كم عدد الصفقات سوف تفتح؟ ربما أكثر بكثير من 35 & # 8230؛ وأن & # 8217؛ د تكون استراتيجية بيتفير الأكثر تحفظا المعروفة للرجل.
هذا النهج قد يعني أنك تفوت بعض الإدخالات، على الرغم من افتراض أنها كانت مطابقة كل شيء وكان لديك تجارة واحدة في كل سباق أن & # 8217؛ ق الفرق 35 القراد، إذا استخدمنا المثال أدناه في £ 3 علامة & # 8211؛ أي ما مجموعه 105 جنيه استرليني في اليوم. من الواضح أن هذا هو فقط لتوضيح هذه النقطة، لكنها النقطة الرئيسية في أي استراتيجية بيتفير & # 8230؛
عودة إلى مثالنا. لدينا الآن قيمة & # 8216؛ & # 8217؛ دخول في السوق، كل ذلك عن علامة واحدة.
إذا كنت تدير للحصول على الرهان الخاص بك مطابقة في مثل هذا الموقف، عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس الخاص بك على الفائز & # 8230؛ كما ترون أدناه.
يجري في هذا الموقف هو حقا شيء جيد جدا. ليس فقط كنت قد حصلت على دخول مواتية ولكن لديك الآن في موقف حيث، وليس دائما ولكن في بعض الأحيان أولئك الناس من النقطة 3 هي الهرولة للخروج من موقف بس. توفير الخروج قيمة لأنها حصلت على خطأ. إذا كانوا في حالة من الذعر الحقيقي وعلى حصة أكبر (نحن & # 8217؛ كل ما كان هناك) أنها قد تتحرك للحظة السعر أكثر قليلا لأنها تتدافع للخروج.
على الرغم من أنه يحدث في جميع الأسواق التنس هو واحد جيد لتوضيح هذه النقطة، يمكنك إنشاء استراتيجية بيتفير حوله وحده. اطلع على مقطع يوتوب الجديد أدناه & # 8230؛
(في وقت مبكر في 1:06 أقول المبدعين القيمة عندما كنت في الواقع يعني المتسللين)
بيتفير استراتيجية كليب.
بالنسبة للبعض الذي قد يكون الكثير لهضم والتفكير في & # 8230؛.
بناء بنك بيتفير:
إذا كنت ترغب في بناء البنك الخاص بك لمخاطر منخفضة جدا، فقط تفعل ما فعلت في مقطع! (يعمل فقط على حصص صغيرة للأسف لأن أتمتة التنس ضخمة يعتقد بوضوح من هذا أيضا، وأنا حاولت ولكن حصص كبيرة وتقريبا دائما ما يصل عدة نقاط إلى الأمام، يمكن أن أكبر حصص يسبب مشاكلهم الخاصة عند الخروج).
آخر الملاحة.
14 أفكار حول & لدكو؛ استراتيجية بيتفير لبناء بنك تداول على المخاطر قليلا جدا & # 8230؛ وردقوو]؛
حقا أعجب مع الموقع وساعدني لا نهاية تحاول نقل بلدي التداول إلى المستوى التالي، وذلك بفضل ل فيدس كبيرة ودليل!
سؤال سريع & # 8211؛ هل تستخدم السير الذاتية نفسك؟ أنا & # 8217؛ كتبت التطبيق باستخدام أبي لتسجيل بيانات سوق سباق الخيل بهدف اختبار النظريات ولكن أراد الحصول على رأي خبير على إذا كنت تعتقد أن قيمتها تستحق استكشاف؟
بالنسبة لي في اللعب تجارة التنس هو & # 8220؛ الكأس المقدسة & # 8221 ؛: هناك البشر اللعب، وليس الخيول، حتى تتمكن من تغرق في التفكير من لاعب والتنبؤ من هو الذهاب الى الفوز / فضفاضة المباراة القادمة أو جلس.
ثانيا هناك حركات خلاف ضخمة.
فكرة مثيرة للاهتمام ماريك & # 8230؛. هناك عقول بشرية وراء احتمالات ما قبل السباق أيضا 🙂
بالتأكيد، أعتقد أنا أجاب؟ سوء إعادة إرسال.
مرحبا فيل، لا أنا & # 8217؛ ر استخدام روبوت نفسي 🙂
ما هي مواقع الويب التي تستخدمها لإجراء معظم أبحاثك لسباق الخيل؟ أريد أن أعرف المزيد عن الخيول، وكيفية تشغيلها، والفرسان، ودورات سباق قبل أن أحاول حتى التجارة في أسواق الحصان سباق قبل.
أريد فقط أن أقول كم أنا أقدر مشاركاتك، وأنا & # 8217؛ لقد تعلمت الكثير منهم.
ثابر على العمل الجيد.
تحيات من البرتغال.
لا توجد مشكلة نونو، لطيفة أن يكون ردود الفعل. في صحتك. كن].
عظيم فيد. أنا فقط حاولت ذلك على التنس بنفسي وأنها عملت! يمكن & # 8217؛ ر أعتقد أنك أعطاني فقط أكثر من حافة من أنا & # 8217؛ كان أي وقت مضى من قبل وكان ذلك لعنة جدا واضحة!
لا توجد مشكلة واين 🙂 تذهب سهلة. إنه ليس الأكثر قابلية للتطوير في الوقت المحدد.
ماتي الصلبة فيد، مما يثير الفكر أن & # 8217؛ s بالتأكيد & # 8230؛
لا مشاكل. التفكير مثل هذا هو دائما مكان جيد للبدء.
فقط لتمكنك من معرفة، حصلت على المزيد من هذا المثال بسيط من عدة أمثلة أخرى (وليس لك!) وانا ذاهب الى محاولة إعطائها بعد ظهر هذا اليوم. 🙂
يا كان، أنا & # 8217؛ لقد لاحظت للتو، العنوان إلى هذه القطعة هو في الواقع سلبي! في الواقع يسأل السؤال، & # 8216؛ كيف يمكنني فقدان المال؟ & # 8217؛ 🙁
كيف يمكنني بناء بنك لممارسة مهارتي التجارية ولكن دون مخاطر تذكر؟ يجب أن يكون & # 8216؛ مع & # 8217؛ ليس & # 8216؛ بدون & # 8217؛ 🙂
ترك الرد إلغاء الرد.
تبحث عن شيء؟
قبل سباق دليل التداول و جنيه. 39.00 دليل تجارة التنس والجنيه. 39.00 حزمة فيديو دورة و جنيه؛ 147.00.
فروم & # 8220؛ أوه شيت & # 8221؛ تو & # 8220؛ أها & # 8221؛ أنا & # 8217؛ مشاركة المحتوى الحصري على رحلتي مع 12،612+ الزائرين.
منشورات شائعة.
المشاركات الاخيرة.
الاقسام.
تابعني على تويتر.
الصفحات.
تنصل:
وكما هو الحال مع أي شكل من أشكال المقامرة، فإن التداول ينطوي على مخاطر. العروض السابقة المشتركة في هذا الموقع ليست مؤشرا مباشرا على الأداء في المستقبل. نحن مطالبون قانونيا أن نذكر أنه لا يوجد ضمان لنتائج محددة والموارد المقدمة لأغراض إعلامية.

استراتيجية الدخل منخفضة المخاطر أظهرت أن لديها فرصة 94٪ من النجاح.
بغض النظر عن كيفية تعريف المخاطر بشروط محددة، فإن مفهوم المخاطر ينطوي دائما على خسائر. ويرتبط ارتفاع المخاطر باحتمال أكبر من الخسارة في المتوسط. من خلال هذا التعريف، يمكن أن تكون خيارات البيع واحدة من استراتيجيات المخاطر الأقل التي يمكن للمستثمر استخدامها.
الخيارات لديها سمعة لكونها عالية المخاطر والمستثمرين وكثيرا ما يقول أن "80٪ من الخيارات التجار يفقدون المال". لم أتمكن أبدا من العثور على تقرير يتحقق من صحة هذا الرقم.
أفكر في الخيارات كاستثمار حيث سيكون هناك عدد متساو من المواقف الفائزة والخاسرة. هذا هو ببساطة نتيجة لطريقة تصميم الخيارات. كلما اشترى أحد الخيارات، يجب على شخص آخر أن يبيع، ويكون أحد جانبي الصفقة فائزا في حين سيواجه الطرف الآخر خسارة.
تمنح الخيارات للمشتري الحق في شراء أو بيع 100 سهم من أسهم أو شركة إتف بسعر محدد سلفا (يعرف باسم سعر التمرين) قبل تاريخ محدد. لأن لديهم تاريخ انتهاء الصلاحية، في ذلك التاريخ المشتري الخيار سيكون إما مكسب أو خسارة والتجارة في أي من الطريقين. هناك اثنين فقط من النتائج المحتملة، وإذا كان المشتري يفوز، ثم يجب أن يكون للبائع الخيارات خسارة. وعلى العكس من ذلك، عندما يفقد المشتري الخيارات، يفوز البائع.
الدراسات (والخبرة) تبين أن خيارات المشتري لا يملك فرصة 50/50 للفوز. لديهم فعلا احتمال كبير جدا من فقدان. وأظهرت دراسة أجريت باستخدام بيانات بورصة شيكاغو التجارية (سم) أن 83٪ من جميع الخيارات على مؤشرات الأسهم انتهت قيمتها.
تذكر أن هناك فائز لكل تجارة الخيارات الخاسرة. إذا كان المشتري يفقد على 83٪ من هذه الخيارات وهذا يعني أن البائعين الفوز في كثير من الأحيان.
يمكننا حتى إمالة الصعاب في صالحنا أكثر قليلا من خلال النظر في ما إذا كانت الدعوة أو بيع بيع سيكون أكثر ربحية. ويتيح خيار الاتصال للمشتري الحق في شراء المخزون الأساسي، ويتيح خيار الشراء للمشتري الحق في بيع المخزون الأساسي. استدعاء المشترين الربح عندما ترتفع الأسعار، في حين وضع الربح المشترين عندما تنخفض الأسعار.
وأظهرت بيانات سم أن 60٪ من المكالمات انتهت لا قيمة لها في حين 94٪ من ينتهي لا قيمة لها. وتظهر هذه البيانات أن عمليات البيع لديها احتمال كبير للنجاح.
عند بيعها، سوف تبيعها بشكل عام بسعر ممارسة أقل من سعر السوق الحالي. إلا إذا انخفض سعر الأسهم الأساسية أو إتف أقل من سعر التمرين، فإن وضع تنتهي لا قيمة لها.
لتقليل مخاطر وضع البيع، يجب عليك فقط بيع خيارات الخيارات على الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي ترغب في امتلاكها. على سبيل المثال، إذا تداول سبدر S & أمب؛ P 500 إتف (رمزها في بورصة نيويورك: سبي) عند 240 دولارا، وكنت ترغب في شرائه على تراجع بنسبة 10٪، يمكن أن تبيع وضع في 216 $ تنتهي في شهر واحد إلى شهرين وكسب الدخل في حين في انتظار شراء بسعر المطلوب. التحذير هو أنه إذا سقط يسقط أكثر من 10٪ سوف لا يزال لديك لشرائه في 216 $.
وأعتقد أن أحد الأسباب نسبة نجاح لوضع الباعة عالية جدا لأن السوق يهيمن عليها المهنيين. وهم يعرفون القيمة العادلة التي يضعونها على استعداد لبيعها واتخاذ الصفقات فقط عندما يكون الوقت مناسبا. يمكن للمستثمرين الأفراد الاستفادة بسهولة من بيع يضع تماما مثل المهنيين، ولكن هذه الاستراتيجية يتطلب القيام ببعض الواجبات المنزلية.
وضع سبي مع سعر ممارسة 230 $، على سبيل المثال، سيكون لها سعر أعلى من وضع بسعر ممارسة 116 $، ولكن سعر ممارسة أعلى هو الأرجح أن تمارس. وعادة ما يكون من األفضل استخدام األوضاع التي تقل عن 10٪ على األقل من سعر السوق الحالي لكسب قدر كبير من الدخل وتساعد على ضمان شراء األسهم األساسية أو إتف فقط في صفقة.
خيارات التداول يمكن أن تكون وسيلة لزيادة دخلك بمئات أو حتى آلاف الدولارات كل شهر، ولكن تحتاج إلى دراسة السوق قبل إجراء الصفقات. النظر في بيع خيارات الخيار إذا كنت تبحث عن استراتيجية الدخل التي تقدم مخاطر منخفضة.
ملاحظة: كل أسبوع منذ فبراير 2018، لقد قدمت مشتركي الدخل المتداول مع وضع المخاطر منخفضة أو دعوة بيع الفرصة. وحتى الآن، كان 96٪ من الصفقات بلدي الفائزين. سجلاتي الآن يجلس في مذهلة 136 ل 140. يمكنك ان ترى كيف فعلت ذلك هنا.
المقالات الأكثر شعبية.
هذه هي طرق طويلة الأجل للعب واحدة من أكبر الفقاعات في التاريخ.
يمكنك شراء أسهم مقابل كمية صغيرة من الارتفاع الصعودي في الأسهم. أو جمع 450 $ على الفور، كما فعلت.
منذ عام 2018، حققنا ثمانية صفقات ربح على هذا السهم بمتوسط ​​ربح سنوي بلغ 46٪. ولقد فعلنا ذلك دون دفع أي وقت مضى المائة لشراء الأسهم.
حقوق الطبع والنشر © 2018. بروفيتابل ترادينغ، ليك. كل الحقوق محفوظة.

10 خيارات استراتيجيات المعرفة.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة للخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة للخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
1. كوفيرد كال.
وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)
2. متزوج وضع.
في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسيستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)
3. بول دعوة انتشار.
في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ فروق الائتمان الثنائي و الدب.)
4. الدب وضع انتشار.
الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)
أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"
الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت مستعدا لاتخاذ الخطوة التالية والتعرف على:
تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.
5. طوق واقية.
يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)
6. طويل سترادل.
وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)
7. طويل سترانغل.
في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)
8. الفراشة انتشار.
وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)
9. الحديد كوندور.
وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)
10. فراشة الحديد.
استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)